MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B USD
- % 2025-0,85%
- Ranking575/620
- Fecha16/10/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 272,607091 EUR
Patrimonio (miles de euros):721.453,07
Fecha: 16/10/2025
1 día: -0,55%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
Fondo | -0,85% | 24,22% | 26,44% | -22,60% |
Categoría | 7,87% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
Ranking | 575/620 | 52/606 | 40/594 | 520/560 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
Fondo | 2,18% | 4,03% | 2,11% | 56,28% |
Categoría | 2,88% | 5,14% | 7,49% | 43,68% |
Ranking | 257/621 | 392/621 | 528/619 | 106/589 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 479/618
Quintil: 4
Volatilidad: 15,53%
Ranking: 105/618
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0912192985
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD