MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B USD

  • % 2025-0,85%
  • Ranking575/620
  • Fecha16/10/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 272,607091 EUR

Patrimonio (miles de euros):721.453,07

Fecha: 16/10/2025

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,85%24,22%26,44%-22,60%
Categoría7,87%15,29%12,37%-8,30%
Ranking575/62052/60640/594520/560
Quintil5115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo2,18%4,03%2,11%56,28%
Categoría2,88%5,14%7,49%43,68%
Ranking257/621392/621528/619106/589
Quintil3451

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 479/618

Quintil: 4

Volatilidad: 15,53%

Ranking: 105/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0912192985

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 USD