MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AP USD
- % 202620,04%
- Ranking190/723
- Fecha29/10/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 246,289308 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.213,03
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 20,04% | 0,51% | 15,83% | 9,48% |
| Categoría | 17,90% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 190/723 | 628/679 | 230/628 | 368/582 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,97% | 5,93% | 22,06% | 48,66% |
| Categoría | 3,92% | 4,58% | 19,00% | 61,07% |
| Ranking | 361/754 | 58/754 | 201/719 | 444/618 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 298/722
Quintil: 3
Volatilidad: 7,57%
Ranking: 714/722
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0912199725
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
