MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AH USD
- % 2025-0,37%
- Ranking561/620
- Fecha16/10/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 203,365096 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.905,21
Fecha: 16/10/2025
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,37% | 15,83% | 9,48% | -0,17% |
| Categoría | 7,87% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 561/620 | 213/606 | 387/594 | 97/560 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,33% | 3,69% | 2,20% | 24,09% |
| Categoría | 2,88% | 5,14% | 7,49% | 43,68% |
| Ranking | 225/621 | 426/621 | 527/619 | 493/589 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 482/618
Quintil: 4
Volatilidad: 14,10%
Ranking: 152/618
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912199725
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
