OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC
- % 20262,79%
- Ranking265/273
- Fecha30/07/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 293,122000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.232,45
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,79% | 14,45% | 6,61% | 6,41% |
| Categoría | 9,48% | 9,98% | 6,78% | 6,08% |
| Ranking | 265/273 | 24/271 | 130/270 | 66/253 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,62% | 1,01% | 7,76% | 25,16% |
| Categoría | -3,21% | 2,02% | 14,86% | 28,38% |
| Ranking | 20/273 | 205/273 | 224/273 | 130/271 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 244/271
Quintil: 5
Volatilidad: 9,77%
Ranking: 172/271
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0931240575
Fecha de constitución: 14/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
