NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND J ACC USD
- % 202642,04%
- Ranking34/519
- Fecha15/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 60,833979 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.147,48
Fecha: 15/06/2026
1 día: 2,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 42,04% | 14,15% | 23,28% | 4,55% |
| Categoría | 24,40% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 34/519 | 229/514 | 24/518 | 53/504 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 7,10% | · | 57,27% | 100,54% |
| Categoría | 5,74% | 18,02% | 41,49% | 51,02% |
| Ranking | 151/519 | - | 108/518 | 4/489 |
| Quintil | 2 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,36%
Ranking: 94/524
Quintil: 1
Volatilidad: 20,90%
Ranking: 354/524
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0944440634
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
