NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND J ACC USD
- % 20253,39%
- Ranking132/1067
- Fecha25/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,791171 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.897,43
Fecha: 25/06/2025
1 día: 1,77%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,39% | 23,28% | 4,55% | -15,74% |
| Categoría | -2,41% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 132/1067 | 106/1066 | 346/1042 | 624/1020 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,59% | 2,47% | 9,20% | 22,37% |
| Categoría | 0,78% | 0,11% | 1,29% | 12,50% |
| Ranking | 498/1070 | 293/1065 | 87/1064 | 234/1028 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 88/1066
Quintil: 1
Volatilidad: 13,13%
Ranking: 696/1066
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0944440634
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
