NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND J ACC USD
- % 202514,15%
- Ranking242/1018
- Fecha18/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 42,827886 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.826,78
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 14,15% | 23,28% | 4,55% | -15,74% |
| Categoría | 5,76% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 242/1018 | 106/1016 | 338/996 | 611/974 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,86% | -0,35% | 13,66% | 47,56% |
| Categoría | 0,30% | 2,62% | 4,86% | 24,86% |
| Ranking | 902/1031 | 855/1031 | 242/1018 | 42/982 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 128/1032
Quintil: 1
Volatilidad: 14,16%
Ranking: 296/1021
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0944440634
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
