SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS EUR (HEDGED)

  • % 2026-5,00%
  • Ranking82/82
  • Fecha05/08/2026

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 57,727200 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.104,87

Fecha: 05/08/2026

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo-5,00%-0,25%-5,68%-1,44%
Categoría4,57%-4,73%2,48%-0,70%
Ranking82/8210/6762/6444/59
Quintil5154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo0,95%-0,96%-7,50%-9,76%
Categoría0,10%0,76%4,69%4,29%
Ranking7/8278/8271/7263/64
Quintil1555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 71/72

Quintil: 5

Volatilidad: 6,53%

Ranking: 7/72

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0953474524

Fecha de constitución: 31/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR