JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR
- % 2026-0,95%
- Ranking178/249
- Fecha30/07/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,963000 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.429,60
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,95% | -0,98% | -0,22% | 5,56% |
| Categoría | -0,77% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 178/249 | 171/238 | 183/229 | 157/215 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,76% | 0,01% | -2,38% | 1,38% |
| Categoría | -1,63% | -0,20% | -0,39% | 5,73% |
| Ranking | 185/250 | 97/250 | 204/241 | 172/223 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 200/241
Quintil: 5
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 51/241
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0955580625
Fecha de constitución: 22/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
