NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR
- % 202418,85%
- Ranking135/1498
- Fecha26/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 39,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.519,63
Fecha: 26/11/2024
1 día: -0,45%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 18,85% | 6,73% | -17,74% | 7,67% |
| Categoría | 13,43% | 6,75% | -18,58% | 7,94% |
| Ranking | 135/1498 | 482/1429 | 618/1352 | 423/1257 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,77% | 8,45% | 23,16% | 3,25% |
| Categoría | -0,73% | 4,44% | 17,28% | -0,18% |
| Ranking | 175/1508 | 90/1505 | 127/1490 | 375/1346 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 299/1492
Quintil: 2
Volatilidad: 8,24%
Ranking: 1392/1492
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0960220779
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
