NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR
- % 202628,41%
- Ranking156/1527
- Fecha29/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 59,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):614.885,78
Fecha: 29/10/2026
1 día: -1,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 28,41% | 16,57% | 20,51% | 6,73% |
| Categoría | 22,54% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 156/1527 | 859/1473 | 134/1393 | 420/1280 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,14% | 1,36% | 21,47% | 93,34% |
| Categoría | -4,99% | 4,16% | 22,15% | 76,66% |
| Ranking | 1354/1571 | 1106/1567 | 496/1515 | 113/1367 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,70%
Ranking: 669/1516
Quintil: 3
Volatilidad: 22,13%
Ranking: 936/1516
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0960220779
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
