NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR
- % 202516,92%
- Ranking399/1483
- Fecha02/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 46,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.962,52
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,71%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 16,92% | 20,51% | 6,73% | -17,74% |
| Categoría | 14,15% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 399/1483 | 130/1471 | 474/1403 | 619/1326 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,31% | 13,04% | 18,46% | 48,43% |
| Categoría | 6,90% | 11,10% | 11,71% | 38,55% |
| Ranking | 674/1491 | 380/1489 | 87/1474 | 207/1389 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 56/1481
Quintil: 1
Volatilidad: 12,02%
Ranking: 512/1481
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0960220779
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
