NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR
- % 202624,31%
- Ranking75/1474
- Fecha29/04/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 57,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):180.952,61
Fecha: 29/04/2026
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 24,31% | 16,57% | 20,51% | 6,73% |
| Categoría | 16,55% | 18,25% | 13,53% | 6,75% |
| Ranking | 75/1474 | 800/1477 | 127/1463 | 477/1394 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 13,18% | · | 52,38% | 84,95% |
| Categoría | 11,51% | 7,13% | 45,94% | 66,38% |
| Ranking | 467/1474 | - | 325/1464 | 86/1386 |
| Quintil | 2 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 853/1484
Quintil: 3
Volatilidad: 15,10%
Ranking: 1195/1484
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0960220779
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
