ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC EUR
- % 20260,22%
- Ranking233/525
- Fecha30/07/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,861700 EUR
Patrimonio (miles de euros):778.808,67
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,22% | 3,44% | 5,28% | 8,89% |
| Categoría | -0,12% | 2,01% | 4,62% | 7,04% |
| Ranking | 233/525 | 75/527 | 136/517 | 101/507 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,09% | 0,67% | 1,06% | 15,21% |
| Categoría | -1,02% | 0,28% | 0,44% | 11,69% |
| Ranking | 361/530 | 107/530 | 175/518 | 92/502 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 111/523
Quintil: 2
Volatilidad: 3,29%
Ranking: 261/523
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0985489128
Fecha de constitución: 11/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
