PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DM EUR
- % 2025-3,76%
- Ranking1149/2255
- Fecha22/04/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,23
Fecha: 22/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,76% | -2,19% | 2,09% | -7,12% |
| Categoría | -4,50% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1149/2255 | 1889/2212 | 1745/2163 | 435/2096 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,08% | -4,08% | -2,06% | -6,77% |
| Categoría | -4,27% | -5,03% | 0,97% | 2,05% |
| Ranking | 669/2255 | 1006/2255 | 1654/2178 | 1578/2111 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1937/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 6,77%
Ranking: 914/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0991816645
Fecha de constitución: 28/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
