PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DM EUR
- % 20250,96%
- Ranking1235/2176
- Fecha22/12/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,69
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,96% | -2,19% | 2,09% | -7,12% |
| Categoría | 2,47% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1235/2176 | 1828/2132 | 1672/2081 | 421/2014 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,41% | 1,75% | 1,23% | 0,20% |
| Categoría | -0,29% | 1,94% | 2,46% | 15,01% |
| Ranking | 710/2215 | 1073/2213 | 1187/2176 | 1729/2080 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1441/2174
Quintil: 4
Volatilidad: 3,78%
Ranking: 1899/2174
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0991816645
Fecha de constitución: 28/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
