NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR
- % 2025-5,39%
- Ranking1871/2197
- Fecha04/09/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 37,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.159,18
Fecha: 04/09/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,39% | 16,41% | 3,42% | -8,54% |
| Categoría | -0,21% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1871/2197 | 81/2154 | 1486/2103 | 585/2036 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,08% | 1,69% | 1,72% | 10,65% |
| Categoría | 0,67% | 2,05% | 2,90% | 8,97% |
| Ranking | 1913/2202 | 1213/2199 | 1280/2177 | 966/2079 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1343/2177
Quintil: 4
Volatilidad: 9,41%
Ranking: 612/2177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0992142876
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
