INVESCO INDIA BOND E DIS MONTHLY GROSS EUR (HEDGED)
- % 2025-0,50%
- Ranking122/506
- Fecha03/07/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 4,802700 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.881,04
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,50% | -5,88% | -4,08% | -17,17% |
| Categoría | -7,17% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 122/506 | 491/498 | 401/493 | 422/472 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,21% | -0,99% | -4,28% | -15,62% |
| Categoría | -2,10% | -2,91% | -1,63% | -5,37% |
| Ranking | 153/508 | 157/508 | 393/498 | 434/481 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 416/498
Quintil: 5
Volatilidad: 5,77%
Ranking: 393/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0996662424
Fecha de constitución: 23/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
