BL EQUITIES ASIA A DIS
- % 2025-1,50%
- Ranking528/1067
- Fecha25/06/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,292119 EUR
Patrimonio (miles de euros):352,15
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,50% | 10,10% | -4,70% | -12,49% |
| Categoría | -2,59% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 528/1067 | 872/1066 | 890/1042 | 466/1020 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,41% | -2,57% | 0,86% | -1,13% |
| Categoría | 0,74% | -0,16% | 0,75% | 12,29% |
| Ranking | 519/1070 | 970/1065 | 592/1064 | 923/1028 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 580/1066
Quintil: 3
Volatilidad: 15,59%
Ranking: 229/1066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1008593862
Fecha de constitución: 30/01/2014
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
