BL EQUITIES ASIA A DIS
- % 202611,54%
- Ranking495/564
- Fecha29/10/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,991914 EUR
Patrimonio (miles de euros):282,27
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,90%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 11,54% | 5,82% | 10,10% | -4,70% |
| Categoría | 17,72% | 12,72% | 12,63% | -0,82% |
| Ranking | 495/564 | 456/535 | 433/536 | 441/512 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -6,37% | -2,03% | 7,96% | 31,94% |
| Categoría | -4,16% | 2,33% | 15,68% | 55,50% |
| Ranking | 327/572 | 540/572 | 499/557 | 473/523 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 444/559
Quintil: 4
Volatilidad: 17,58%
Ranking: 449/559
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1008593862
Fecha de constitución: 30/01/2014
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
