BL EQUITIES ASIA A DIS
- % 202613,69%
- Ranking374/516
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,170791 EUR
Patrimonio (miles de euros):302,13
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 13,69% | 5,82% | 10,10% | -4,70% |
| Categoría | 15,41% | 12,69% | 12,61% | -0,84% |
| Ranking | 374/516 | 429/507 | 408/511 | 426/497 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,62% | 1,82% | 17,93% | 27,10% |
| Categoría | -7,67% | 2,99% | 25,05% | 40,32% |
| Ranking | 120/516 | 324/516 | 398/515 | 430/498 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 406/520
Quintil: 4
Volatilidad: 18,34%
Ranking: 416/520
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1008593862
Fecha de constitución: 30/01/2014
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
