BL EQUITIES ASIA AR DIS
- % 202613,77%
- Ranking371/516
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,659115 EUR
Patrimonio (miles de euros):55,87
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 13,77% | 5,81% | 10,10% | -4,82% |
| Categoría | 15,41% | 12,69% | 12,61% | -0,84% |
| Ranking | 371/516 | 430/507 | 409/511 | 430/497 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,64% | 1,75% | 17,89% | 27,04% |
| Categoría | -7,67% | 2,99% | 25,05% | 40,32% |
| Ranking | 121/516 | 327/516 | 400/515 | 431/498 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 407/520
Quintil: 4
Volatilidad: 18,35%
Ranking: 415/520
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1008594167
Fecha de constitución: 30/01/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
