AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND IE DIS

  • % 2025-0,21%
  • Ranking195/303
  • Fecha19/08/2025

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index ofrece exposición a deuda pública con grado de inversión y a tipo fijo emitida por países soberanos que forman parte de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 877,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.820,88

Fecha: 19/08/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,21%-0,14%4,90%-19,84%
Categoría0,37%1,64%5,69%-13,33%
Ranking195/303243/293187/272200/241
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,12%-0,34%-1,04%-5,71%
Categoría-0,07%-0,13%1,39%1,55%
Ranking224/313230/308251/296219/252
Quintil4455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 268/311

Quintil: 5

Volatilidad: 5,42%

Ranking: 29/310

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1050469953

Fecha de constitución: 14/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD