AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND IE DIS
- % 2026-0,46%
- Ranking106/249
- Fecha30/07/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond ofrece exposición a obligaciones públicas con grado de inversión y tipo de interés fijo emitidas por países soberanos que participan en la Unión Monetaria Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 856,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.996,41
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,46% | -2,18% | -0,14% | 4,90% |
| Categoría | -0,77% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 106/249 | 209/238 | 179/229 | 188/215 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,61% | -0,12% | -2,68% | -0,22% |
| Categoría | -1,63% | -0,20% | -0,39% | 5,73% |
| Ranking | 126/250 | 154/250 | 215/241 | 191/223 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 221/241
Quintil: 5
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 33/241
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1050469953
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
