NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD
- % 202520,98%
- Ranking268/1486
- Fecha11/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 32,465426 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.377,90
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 20,98% | 20,35% | 6,37% | -17,18% |
| Categoría | 16,04% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 268/1486 | 135/1476 | 521/1408 | 565/1325 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,65% | 7,28% | 19,73% | 49,83% |
| Categoría | -2,10% | 4,87% | 13,73% | 36,71% |
| Ranking | 487/1497 | 155/1497 | 215/1481 | 137/1394 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,83%
Ranking: 195/1492
Quintil: 1
Volatilidad: 13,40%
Ranking: 408/1485
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1064640904
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
