NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD
- % 202418,40%
- Ranking155/1498
- Fecha26/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 26,401825 EUR
Patrimonio (miles de euros):422,49
Fecha: 26/11/2024
1 día: -0,69%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 18,40% | 6,37% | -17,18% | 7,52% |
| Categoría | 13,43% | 6,75% | -18,58% | 7,94% |
| Ranking | 155/1498 | 526/1429 | 559/1352 | 431/1257 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,42% | 7,24% | 22,38% | 3,83% |
| Categoría | -0,73% | 4,44% | 17,28% | -0,18% |
| Ranking | 243/1508 | 219/1505 | 152/1490 | 348/1346 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 251/1492
Quintil: 1
Volatilidad: 8,25%
Ranking: 1391/1492
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1064640904
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
