NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD
- % 20253,59%
- Ranking427/1493
- Fecha26/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 27,798204 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.295,65
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,55%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,59% | 20,35% | 6,37% | -17,18% |
| Categoría | 2,58% | 13,51% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 427/1493 | 124/1482 | 527/1414 | 561/1336 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,85% | 1,18% | 9,89% | 21,69% |
| Categoría | 2,21% | 1,42% | 4,95% | 18,17% |
| Ranking | 1197/1496 | 609/1496 | 154/1481 | 323/1381 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 77/1466
Quintil: 1
Volatilidad: 11,36%
Ranking: 771/1466
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1064640904
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
