MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE K EUR
- % 202618,24%
- Ranking268/723
- Fecha29/10/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 268,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):786.579,40
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 18,24% | 7,38% | 13,34% | 12,03% |
| Categoría | 17,90% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 268/723 | 438/679 | 312/628 | 259/582 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,59% | 5,83% | 20,90% | 58,14% |
| Categoría | 3,92% | 4,58% | 19,00% | 61,07% |
| Ranking | 418/754 | 67/754 | 237/719 | 300/618 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 307/722
Quintil: 3
Volatilidad: 8,71%
Ranking: 650/722
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1069836580
Fecha de constitución: 01/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
