MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP CHF
- % 202414,32%
- Ranking361/625
- Fecha25/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 194,380094 EUR
Patrimonio (miles de euros):176.147,08
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,76%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 14,32% | 14,40% | 0,03% | 29,45% |
| Categoría | 18,20% | 12,35% | -8,23% | 19,08% |
| Ranking | 361/625 | 189/613 | 93/579 | 145/538 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 4,28% | 8,02% | 21,19% | 32,35% |
| Categoría | 2,43% | 6,75% | 22,84% | 22,59% |
| Ranking | 139/635 | 151/631 | 291/625 | 75/576 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 394/626
Quintil: 4
Volatilidad: 7,24%
Ranking: 409/626
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1069837042
Fecha de constitución: 30/06/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
