SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND IZ ACC EUR
- % 2026-0,61%
- Ranking178/653
- Fecha29/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 27,503400 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.104.678,98
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,61% | 3,91% | 6,47% | 10,21% |
| Categoría | -1,21% | 2,01% | 4,56% | 6,95% |
| Ranking | 178/653 | 56/621 | 90/560 | 57/531 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,61% | -1,14% | -0,97% | 17,26% |
| Categoría | 0,71% | -1,13% | -1,77% | 10,75% |
| Ranking | 396/680 | 252/674 | 158/648 | 50/549 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 162/648
Quintil: 2
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 337/648
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1078767826
Fecha de constitución: 02/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
