MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE B EUR

  • % 202611,29%
  • Ranking479/1162
  • Fecha29/10/2026

Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia:MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 200,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.767,63

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,93%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo11,29%0,96%1,97%15,42%
Categoría10,80%16,31%7,10%14,82%
Ranking479/11621011/1108911/1061418/1018
Quintil3553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,94%-0,35%13,36%29,62%
Categoría1,30%0,85%13,77%54,27%
Ranking675/1216976/1210530/1155939/1053
Quintil3535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 484/1154

Quintil: 3

Volatilidad: 12,95%

Ranking: 474/1154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019144

Fecha de constitución: 16/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR