MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE K EUR

  • % 202612,89%
  • Ranking196/1023
  • Fecha30/07/2026

Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia:MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 192,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):105.104,94

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo12,89%1,46%2,49%16,00%
Categoría10,47%16,20%7,09%14,80%
Ranking196/1023931/1020857/1006333/983
Quintil1552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,41%6,01%19,63%20,34%
Categoría0,20%6,94%18,16%40,22%
Ranking654/1027654/1027287/1021855/988
Quintil4425

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 465/1030

Quintil: 3

Volatilidad: 12,77%

Ranking: 335/1030

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019490

Fecha de constitución: 30/11/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR