MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE K EUR
- % 20263,82%
- Ranking235/1356
- Fecha10/03/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener la máxima revalorización posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en acciones europeas seleccionadas. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones y otros valores de empresas que tienen su domicilio o desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Europa. Entre esos valores se incluyen también los de sociedades inmobiliarias, fondos inmobiliarios cotizados en bolsa y real estate investment trusts (REIT) también con cotización en bolsa.
Referencia:MSCI Europe ND
Última valoración
Valor liquidativo: 176,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.332,31
Fecha: 10/03/2026
1 día: 1,96%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,82% | 1,46% | 2,49% | 16,00% |
| Categoría | 2,07% | 16,27% | 7,78% | 13,66% |
| Ranking | 235/1356 | 1237/1378 | 1153/1364 | 430/1333 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,80% | 5,46% | 2,72% | 16,45% |
| Categoría | -2,00% | 4,52% | 11,46% | 36,39% |
| Ranking | 398/1359 | 314/1356 | 1072/1346 | 1094/1302 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 1076/1385
Quintil: 4
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 331/1385
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1079019490
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
