MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE K EUR

  • % 202611,75%
  • Ranking411/1162
  • Fecha29/10/2026

Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia:MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 190,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):107.761,28

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,93%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo11,75%1,46%2,49%16,00%
Categoría10,80%16,31%7,10%14,82%
Ranking411/11621004/1108898/1061351/1018
Quintil2552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,98%-0,23%13,92%31,57%
Categoría1,30%0,85%13,77%54,27%
Ranking667/1216939/1210479/1155916/1053
Quintil3435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 429/1154

Quintil: 2

Volatilidad: 12,95%

Ranking: 475/1154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019490

Fecha de constitución: 30/11/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR