EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A USD CAP
- % 20267,04%
- Ranking36/385
- Fecha28/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 214,919608 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.889,49
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 7,04% | -5,98% | 16,98% | 9,87% |
| Categoría | 2,65% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 36/385 | 330/374 | 21/348 | 46/325 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,43% | -0,11% | 6,68% | 19,94% |
| Categoría | 1,73% | -0,28% | 2,96% | 21,83% |
| Ranking | 233/391 | 191/390 | 65/381 | 166/348 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 57/380
Quintil: 1
Volatilidad: 4,54%
Ranking: 288/380
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015420
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
