DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

  • % 20257,08%
  • Ranking68/1050
  • Fecha11/08/2025

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 20,343200 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.372,56

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo7,08%18,10%20,82%-21,71%
Categoría0,98%9,99%3,98%-3,42%
Ranking68/1050173/104530/947880/927
Quintil1115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo1,78%5,88%14,43%39,41%
Categoría0,89%1,40%5,49%13,85%
Ranking203/106148/105969/103735/948
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 108/1057

Quintil: 1

Volatilidad: 12,27%

Ranking: 150/1057

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR