DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

  • % 20253,46%
  • Ranking160/1058
  • Fecha24/06/2025

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 19,656600 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.201,51

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo3,46%18,10%20,82%-21,71%
Categoría-0,13%9,95%3,94%-3,42%
Ranking160/1058168/104826/947881/927
Quintil1115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo3,18%5,08%7,11%45,78%
Categoría0,05%-0,08%3,95%13,84%
Ranking26/105949/1058148/104727/965
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 189/1044

Quintil: 1

Volatilidad: 12,07%

Ranking: 149/1044

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR