DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

  • % 202512,46%
  • Ranking43/1011
  • Fecha07/10/2025

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 21,366900 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.642,89

Fecha: 07/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo12,46%18,10%20,82%-21,71%
Categoría3,23%9,97%4,01%-3,46%
Ranking43/1011165/99930/902840/881
Quintil1115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,85%6,37%13,63%67,44%
Categoría1,68%2,99%6,11%15,67%
Ranking213/1015118/102350/100017/913
Quintil2111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 84/1012

Quintil: 1

Volatilidad: 12,39%

Ranking: 148/1012

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR