UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR
- % 20250,57%
- Ranking699/2826
- Fecha22/04/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.051,10
Fecha: 22/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,57% | -0,08% | 6,30% | -6,20% |
| Categoría | -1,87% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 699/2826 | 2152/2738 | 710/2634 | 749/2515 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,45% | 0,25% | 0,49% | 1,20% |
| Categoría | -1,96% | -2,11% | 1,30% | -3,70% |
| Ranking | 907/2834 | 949/2827 | 1543/2754 | 1136/2539 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 2358/2751
Quintil: 5
Volatilidad: 3,37%
Ranking: 2271/2748
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1088683765
Fecha de constitución: 31/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
