BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC CAP
- % 20268,18%
- Ranking31/188
- Fecha30/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 198,745207 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.759,37
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,66%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 8,18% | -7,06% | 9,54% | -2,33% |
| Categoría | 6,19% | -6,70% | 10,06% | -2,03% |
| Ranking | 31/188 | 108/177 | 89/168 | 81/168 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 0,27% | 4,40% | 8,05% | 11,94% |
| Categoría | 0,11% | 3,31% | 6,20% | 10,53% |
| Ranking | 46/188 | 17/188 | 70/188 | 78/168 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 79/188
Quintil: 3
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 73/188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1104106973
Fecha de constitución: 25/11/2016
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
