OSTRUM SRI EURO AGGREGATE SI/A (EUR)
- % 2026-2,05%
- Ranking80/319
- Fecha29/10/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM durante el periodo de inversión mínimo recomendado de 2 años, mediante inversiones en una amplia gama de instrumentos de renta fija que cumplan con criterios extrafinancieros (ambientales, sociales y de gobernanza). El Subfondo invierte principalmente su patrimonio neto en crédito con calificación de grado de inversión denominado en euros, bonos gubernamentales, así como en bonos de agencias y bonos garantizados. El Subfondo siempre se expone a valores de renta fija denominados en euros.
Referencia:Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 98,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.649,79
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,05% | 1,09% | 2,02% | 6,45% |
| Categoría | -2,82% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 80/319 | 66/269 | 56/246 | 120/223 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,06% | -1,92% | -2,61% | 6,97% |
| Categoría | 0,89% | -2,14% | -3,55% | 5,72% |
| Ranking | 133/328 | 105/328 | 71/309 | 68/240 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 65/295
Quintil: 2
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 183/295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1118013983
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
