SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC EUR
- % 2025-7,41%
- Ranking235/452
- Fecha24/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 190,549300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.045,76
Fecha: 24/06/2025
1 día: -1,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -7,41% | 8,31% | 1,81% | -10,62% |
| Categoría | -5,38% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 235/452 | 121/444 | 179/435 | 259/424 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,51% | -5,98% | -2,83% | -2,43% |
| Categoría | -0,69% | -3,90% | -1,98% | -1,48% |
| Ranking | 156/452 | 335/452 | 227/449 | 201/425 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 189/447
Quintil: 3
Volatilidad: 8,43%
Ranking: 109/447
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1121913724
Fecha de constitución: 29/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
