DWS FLOATING RATE NOTES LD
- % 2026-1,81%
- Ranking454/516
- Fecha03/08/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):647.788,52
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,81% | -1,63% | 0,28% | 2,60% |
| Categoría | 0,14% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 454/516 | 446/491 | 398/473 | 428/445 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,72% | -0,81% | -1,30% |
| Categoría | -0,66% | 0,41% | 0,75% | 10,25% |
| Ranking | 26/525 | 128/523 | 348/508 | 444/463 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 351/509
Quintil: 4
Volatilidad: 3,40%
Ranking: 375/509
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1122765560
Fecha de constitución: 01/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)
Aportación mínima:0,00 EUR
