DWS FLOATING RATE NOTES LD

  • % 2025-2,95%
  • Ranking795/827
  • Fecha26/06/2025

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):677.183,19

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-2,95%0,28%2,60%-1,06%
Categoría1,02%3,32%5,91%-10,28%
Ranking795/827643/779655/73043/692
Quintil5551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,31%0,63%-0,97%0,09%
Categoría0,39%1,36%4,13%7,11%
Ranking529/843701/838769/805595/691
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 786/809

Quintil: 5

Volatilidad: 4,39%

Ranking: 181/809

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1122765560

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima:0,00 EUR