NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD
- % 20250,46%
- Ranking198/1066
- Fecha20/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 30,942249 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.050,32
Fecha: 20/06/2025
1 día: -1,95%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,46% | 23,14% | 4,46% | -15,83% |
| Categoría | -3,95% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 198/1066 | 113/1066 | 350/1042 | 630/1020 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,99% | -1,50% | 4,17% | 19,59% |
| Categoría | -1,13% | -1,13% | -0,51% | 12,75% |
| Ranking | 669/1067 | 670/1058 | 188/1064 | 307/1025 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 90/1066
Quintil: 1
Volatilidad: 13,12%
Ranking: 698/1066
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1130799759
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
