NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD
- % 202641,87%
- Ranking36/519
- Fecha15/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 49,840613 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.932,65
Fecha: 15/06/2026
1 día: 2,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 41,87% | 14,05% | 23,14% | 4,46% |
| Categoría | 24,40% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 36/519 | 239/514 | 30/518 | 56/504 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 7,07% | · | 57,02% | 99,86% |
| Categoría | 5,74% | 18,02% | 41,49% | 51,02% |
| Ranking | 155/519 | - | 112/518 | 6/489 |
| Quintil | 2 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,35%
Ranking: 98/524
Quintil: 1
Volatilidad: 20,90%
Ranking: 355/524
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1130799759
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
