NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD
- % 202525,18%
- Ranking147/558
- Fecha30/09/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 30,363683 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.197,48
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 25,18% | 29,92% | -14,09% | -20,73% |
| Categoría | 18,36% | 15,74% | -15,18% | -12,98% |
| Ranking | 147/558 | 6/558 | 113/552 | 242/530 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 8,11% | 22,68% | 24,86% | 39,81% |
| Categoría | 7,03% | 18,63% | 12,12% | 19,72% |
| Ranking | 287/575 | 212/574 | 41/557 | 51/547 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 44/560
Quintil: 1
Volatilidad: 19,31%
Ranking: 209/560
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1139789298
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
