NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD
- % 202425,99%
- Ranking26/595
- Fecha21/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,522706 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.546,03
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 25,99% | -14,09% | -20,73% | -4,81% |
| Categoría | 14,71% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 26/595 | 117/588 | 250/556 | 192/493 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -1,55% | 21,05% | 21,27% | -17,71% |
| Categoría | -0,69% | 18,32% | 9,74% | -18,07% |
| Ranking | 300/595 | 198/595 | 30/595 | 38/546 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 69/597
Quintil: 1
Volatilidad: 26,33%
Ranking: 343/597
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1139789298
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
