NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD
- % 202521,52%
- Ranking85/548
- Fecha12/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 29,477453 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.604,25
Fecha: 12/12/2025
1 día: -1,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 21,52% | 29,92% | -14,09% | -20,73% |
| Categoría | 13,29% | 15,75% | -15,17% | -12,99% |
| Ranking | 85/548 | 6/546 | 113/541 | 240/520 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -3,06% | 1,80% | 21,85% | 33,93% |
| Categoría | -4,58% | -1,03% | 11,05% | 9,82% |
| Ranking | 212/565 | 133/565 | 40/545 | 32/537 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 36/547
Quintil: 1
Volatilidad: 19,29%
Ranking: 221/544
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1139789298
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
