NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD
- % 2026-4,81%
- Ranking201/613
- Fecha29/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 27,852650 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.899,28
Fecha: 29/10/2026
1 día: -1,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -4,81% | 20,63% | 29,92% | -14,09% |
| Categoría | -2,50% | 13,30% | 16,20% | -15,13% |
| Ranking | 201/613 | 112/589 | 6/572 | 122/546 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -7,74% | -11,44% | -9,37% | 42,38% |
| Categoría | -4,63% | -5,09% | -6,73% | 22,42% |
| Ranking | 403/619 | 456/619 | 234/608 | 64/567 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 219/610
Quintil: 2
Volatilidad: 10,66%
Ranking: 543/610
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1139789298
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
