STATE STREET US VALUE SPOTLIGHT FUND I USD CAP
- % 202617,75%
- Ranking204/345
- Fecha29/10/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable norteamericanos. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Valor Fundamental para construir una cartera concentrada de 30 a 40 valores.
Referencia:S&P 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,606020 EUR
Patrimonio (miles de euros):702,14
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 17,75% | 0,95% | · | · |
| Categoría | 21,97% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 204/345 | 181/320 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 2,98% | 7,77% | 22,93% | · |
| Categoría | 4,51% | 3,67% | 24,68% | 64,22% |
| Ranking | 301/352 | 12/352 | 145/341 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 88/339
Quintil: 2
Volatilidad: 11,81%
Ranking: 108/339
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1159224085
Fecha de constitución: 08/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
