BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-EUR
- % 20261,86%
- Ranking719/2260
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,86% | 8,05% | 11,42% | 5,58% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 719/2260 | 97/2249 | 282/2206 | 725/2150 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,27% | 1,36% | 5,16% | 33,27% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% |
| Ranking | 378/2266 | 811/2266 | 252/2253 | 34/2181 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 444/2262
Quintil: 1
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 911/2262
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202150
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
