BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-EUR
- % 20253,05%
- Ranking272/2839
- Fecha26/06/2025
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,05% | 11,42% | 5,58% | -14,97% |
| Categoría | -0,47% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 272/2839 | 348/2754 | 880/2649 | 2009/2527 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,84% | 2,27% | 9,81% | 22,76% |
| Categoría | 0,01% | -0,50% | 1,88% | 1,49% |
| Ranking | 142/2849 | 260/2848 | 40/2786 | 99/2580 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 109/2780
Quintil: 1
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 2300/2780
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202150
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
