BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR(AIDIV)
- % 20250,74%
- Ranking1320/2815
- Fecha13/11/2025
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/11/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,74% | 3,68% | -0,43% | -18,85% |
| Categoría | 187.970,20% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1320/2815 | 1456/2731 | 2320/2630 | 2310/2506 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,40% | 1,76% | 1,49% | 8,24% |
| Categoría | 186.318,67% | 187.800,10% | 188.876,54% | 195.897,47% |
| Ranking | 86/2831 | 907/2831 | 1175/2806 | 1199/2598 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 965/2804
Quintil: 2
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 1196/2804
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203638
Fecha de constitución: 04/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
