BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR(AIDIV)
- % 2026-3,71%
- Ranking2846/2923
- Fecha05/08/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,71% | 1,27% | 3,68% | -0,43% |
| Categoría | 1,44% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 2846/2923 | 1105/2733 | 1407/2541 | 2102/2394 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,49% | -4,05% | -0,96% | 9,45% |
| Categoría | -0,35% | 1,14% | 2,06% | 7,67% |
| Ranking | 278/3004 | 2956/2977 | 2209/2844 | 1199/2480 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 2311/2851
Quintil: 5
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 135/2851
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203638
Fecha de constitución: 04/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
