SCHRODER ISF EURO BOND IZ DIS EUR
- % 2026-0,02%
- Ranking174/452
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 19,515600 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.435,99
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,02% | -1,02% | -0,21% | 5,27% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 174/452 | 385/443 | 386/436 | 297/420 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,63% | 0,33% | -2,47% | 2,09% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% |
| Ranking | 352/452 | 194/452 | 414/448 | 370/433 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 391/446
Quintil: 5
Volatilidad: 5,36%
Ranking: 39/446
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1188199001
Fecha de constitución: 25/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
