BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

  • % 2026-2,31%
  • Ranking2694/2923
  • Fecha04/08/2026

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 82,040300 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.211,08

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,78%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,31%6,48%-2,04%3,85%
Categoría1,42%0,62%1,92%2,74%
Ranking2694/2923216/27332238/25411251/2394
Quintil5153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,40%-1,64%-1,05%6,40%
Categoría-0,36%1,20%2,14%7,65%
Ranking2528/30042793/29772239/28421511/2480
Quintil5544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 2111/2851

Quintil: 4

Volatilidad: 6,63%

Ranking: 214/2851

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR