BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP
- % 20262,60%
- Ranking238/2761
- Fecha04/03/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,725642 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.516,82
Fecha: 04/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,60% | -3,85% | 5,77% | 2,47% |
| Categoría | 1,19% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 238/2761 | 1834/2745 | 977/2660 | 1601/2560 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,46% | 1,35% | -2,18% | 7,82% |
| Categoría | 0,55% | 0,98% | 1,32% | 6,92% |
| Ranking | 34/2767 | 671/2757 | 1886/2744 | 1379/2570 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 1872/2758
Quintil: 4
Volatilidad: 9,40%
Ranking: 63/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209820528
Fecha de constitución: 01/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
