BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP
- % 20245,57%
- Ranking974/2807
- Fecha20/11/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,773338 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.069,59
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,57% | 2,47% | -12,39% | 8,43% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 974/2807 | 1691/2702 | 1664/2569 | 316/2315 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,43% | 1,69% | 12,59% | -6,39% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% |
| Ranking | 869/2863 | 1314/2835 | 435/2802 | 1560/2514 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 120/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 9,49%
Ranking: 208/2787
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209820528
Fecha de constitución: 01/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
