BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

  • % 2025-6,41%
  • Ranking1974/2831
  • Fecha30/06/2025

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,122099 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.233,58

Fecha: 30/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,41%5,77%2,47%-12,39%
Categoría-0,56%2,09%2,70%-9,17%
Ranking1974/28311022/27461664/26411632/2519
Quintil4244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,50%-6,36%-1,43%-4,88%
Categoría-0,32%-0,94%2,54%1,39%
Ranking1451/28412206/28401955/27781988/2572
Quintil3444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 2079/2778

Quintil: 4

Volatilidad: 9,18%

Ranking: 240/2778

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD