BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR (AIDIV)
- % 2026-3,38%
- Ranking2824/2923
- Fecha05/08/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,38% | 1,79% | 4,22% | -1,21% |
| Categoría | 1,44% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 2824/2923 | 1003/2733 | 1313/2541 | 2195/2394 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,54% | -3,91% | -0,42% | 11,19% |
| Categoría | -0,35% | 1,14% | 2,06% | 7,67% |
| Ranking | 256/3004 | 2950/2977 | 2067/2844 | 1005/2480 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 2168/2851
Quintil: 4
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 137/2851
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217274981
Fecha de constitución: 10/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
