BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-USD (AIDIV)
- % 2025-8,53%
- Ranking2584/2796
- Fecha17/12/2025
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 78,058352 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,53% | 12,84% | -2,85% | -13,10% |
| Categoría | 0,51% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2584/2796 | 167/2713 | 2503/2613 | 1717/2490 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,40% | 3,06% | -7,72% | -0,07% |
| Categoría | -0,51% | -0,09% | 0,07% | 4,86% |
| Ranking | 1428/2817 | 27/2814 | 2513/2795 | 1902/2606 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 2179/2796
Quintil: 4
Volatilidad: 12,82%
Ranking: 2/2796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217275012
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
