BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-USD (AIDIV)
- % 20261,15%
- Ranking1048/2761
- Fecha12/03/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,085477 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/03/2026
1 día: -0,72%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,15% | -8,38% | 12,84% | -2,85% |
| Categoría | 0,74% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1048/2761 | 2512/2745 | 161/2660 | 2450/2560 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,47% | 1,48% | -3,93% | -1,94% |
| Categoría | -0,32% | 1,04% | 1,97% | 5,78% |
| Ranking | 1030/2767 | 1080/2757 | 2492/2745 | 2101/2570 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 2461/2758
Quintil: 5
Volatilidad: 12,27%
Ranking: 3/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217275012
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
