MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD
- % 202421,18%
- Ranking95/661
- Fecha22/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,393392 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.549,27
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,37%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 21,18% | 15,98% | -22,34% | 6,23% |
| Categoría | 18,72% | 27,10% | -12,30% | 11,19% |
| Ranking | 95/661 | 284/636 | 530/619 | 453/583 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,30% | 2,85% | 25,60% | 2,49% |
| Categoría | 2,81% | 3,94% | 20,78% | 27,20% |
| Ranking | 215/666 | 234/664 | 51/658 | 395/614 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 60/660
Quintil: 1
Volatilidad: 11,77%
Ranking: 247/660
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1220257130
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
