MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD
- % 202614,42%
- Ranking404/614
- Fecha30/07/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,712792 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.115,78
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 14,42% | 8,41% | 23,34% | 15,15% |
| Categoría | 16,22% | 12,21% | 21,43% | 27,19% |
| Ranking | 404/614 | 393/612 | 115/598 | 315/570 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -4,34% | 3,40% | 25,13% | 54,29% |
| Categoría | -2,89% | 5,48% | 29,20% | 65,37% |
| Ranking | 506/615 | 520/615 | 382/613 | 233/585 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,43%
Ranking: 303/618
Quintil: 3
Volatilidad: 20,77%
Ranking: 66/618
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1220257304
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
