NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
- % 20268,25%
- Ranking173/620
- Fecha04/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 31,940947 EUR
Patrimonio (miles de euros):272.623,32
Fecha: 04/08/2026
1 día: 1,83%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 8,25% | 20,74% | 29,90% | -14,06% |
| Categoría | 3,84% | 13,29% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 173/620 | 108/595 | 7/577 | 120/551 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 1,94% | 3,05% | 21,70% | 49,35% |
| Categoría | 0,66% | 0,23% | 12,60% | 18,40% |
| Ranking | 257/626 | 56/626 | 197/614 | 38/571 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 169/615
Quintil: 2
Volatilidad: 14,17%
Ranking: 521/615
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
