NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
- % 20253,63%
- Ranking191/579
- Fecha26/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 25,327063 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.936,24
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 3,63% | 29,90% | -14,06% | -20,68% |
| Categoría | 0,32% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 191/579 | 7/580 | 115/574 | 241/542 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,17% | -3,73% | 17,76% | -2,54% |
| Categoría | 0,59% | -5,51% | 9,68% | -10,92% |
| Ranking | 415/578 | 157/578 | 126/578 | 59/553 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 125/577
Quintil: 2
Volatilidad: 27,31%
Ranking: 252/577
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
