ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR
- % 2026-0,12%
- Ranking2166/2761
- Fecha09/03/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,991900 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.904,09
Fecha: 09/03/2026
1 día: -0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,12% | 6,13% | 5,75% | 9,18% |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 2166/2761 | 216/2745 | 982/2660 | 229/2560 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,90% | 0,30% | 5,14% | 20,54% |
| Categoría | 0,36% | 1,19% | 1,93% | 6,66% |
| Ranking | 2307/2767 | 1934/2757 | 306/2744 | 204/2570 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 277/2758
Quintil: 1
Volatilidad: 1,85%
Ranking: 2382/2758
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1244836117
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
