ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR
- % 20255,43%
- Ranking262/2811
- Fecha25/11/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,921300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.882,89
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,43% | 5,75% | 9,18% | -14,04% |
| Categoría | 1,17% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 262/2811 | 1011/2726 | 242/2625 | 1853/2501 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,18% | 1,03% | 5,51% | 21,16% |
| Categoría | -0,16% | 1,15% | 0,49% | 5,35% |
| Ranking | 1701/2829 | 1602/2829 | 185/2804 | 169/2593 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 227/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 2,15%
Ranking: 2416/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1244836117
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
