ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR
- % 20260,26%
- Ranking894/2313
- Fecha13/05/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,041600 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.919,04
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,26% | 6,13% | 5,75% | 9,18% |
| Categoría | 0,12% | 0,79% | 1,53% | 2,48% |
| Ranking | 894/2313 | 205/2318 | 850/2262 | 211/2203 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,35% | -0,71% | 5,12% | 19,73% |
| Categoría | -0,09% | -1,18% | 1,21% | 4,78% |
| Ranking | 562/2316 | 969/2309 | 175/2304 | 201/2215 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 277/2326
Quintil: 1
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 1711/2326
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1244836117
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
