LYXOR INDEX FUND - LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C-USD
- % 2025-8,40%
- Ranking261/261
- Fecha25/08/2025
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad vinculada a los tipos del mercado monetario. El Subfondo está referenciado con el tipo de interés compuesto €ster. El período de inversión recomendado para cualquier inversión en el Subfondo es de 3 meses. El Subfondo se gestiona de forma activa dentro de un entorno de control estricto del riesgo y la liquidez. Para lograr su objetivo de inversión, el universo de inversión del Subfondo consta de: instrumentos del mercado monetario, incluidos depósitos en efectivo en entidades de crédito; valores mobiliarios; instrumentos financieros derivados; técnicas de gestión eficiente de carteras.
Referencia:€ster compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 1.080,415491 EUR
Patrimonio (miles de euros):656.181,75
Fecha: 25/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | -8,40% | 12,38% | 1,60% | 8,64% |
| Categoría | 1,41% | 3,53% | 3,15% | -0,15% |
| Ranking | 261/261 | 1/237 | 208/220 | 1/209 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,61% | -1,53% | 0,27% | -0,56% |
| Categoría | 0,15% | 0,46% | 2,51% | 8,52% |
| Ranking | 1/262 | 259/262 | 214/243 | 210/211 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 223/243
Quintil: 5
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 1/243
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1248511575
Fecha de constitución: 25/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00% (El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de suscripción)
Reembolso: Hasta 5,00% (El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de reembolso)
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
