LYXOR INDEX FUND - LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C-USD
- % 2025-7,31%
- Ranking263/263
- Fecha08/10/2025
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad vinculada a los tipos del mercado monetario. El Subfondo está referenciado con el tipo de interés compuesto €ster. El período de inversión recomendado para cualquier inversión en el Subfondo es de 3 meses. El Subfondo se gestiona de forma activa dentro de un entorno de control estricto del riesgo y la liquidez. Para lograr su objetivo de inversión, el universo de inversión del Subfondo consta de: instrumentos del mercado monetario, incluidos depósitos en efectivo en entidades de crédito; valores mobiliarios; instrumentos financieros derivados; técnicas de gestión eficiente de carteras.
Referencia:€ster compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 1.093,172615 EUR
Patrimonio (miles de euros):715.631,29
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | -7,31% | 12,38% | 1,60% | 8,64% |
| Categoría | 1,64% | 3,52% | 3,15% | -0,16% |
| Ranking | 263/263 | 1/238 | 208/220 | 1/209 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,07% | 1,82% | -1,08% | -1,46% |
| Categoría | 0,15% | 0,45% | 2,32% | 8,77% |
| Ranking | 1/265 | 1/264 | 237/247 | 216/216 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 211/247
Quintil: 5
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 1/247
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1248511575
Fecha de constitución: 25/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00% (El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de suscripción)
Reembolso: Hasta 5,00% (El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de reembolso)
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
