MULTIUNITS LUX - AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF HEDGED ACC USD
- % 20264,81%
- Ranking1/205
- Fecha30/07/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es reflejar la rentabilidad del tipo de interés compuesto a corto plazo del euro (el ‘€STR’) (el ‘Índice de Referencia’). El €STR refleja los costes de financiación mayorista a un día sin garantía en euros de los bancos de la zona euro.
Referencia:euro short-term rate (‘€STR’) compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 1.145,577727 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.083.253,83
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 4,81% | -7,33% | 12,38% | 1,60% |
| Categoría | 1,03% | 1,76% | 3,22% | 3,18% |
| Ranking | 1/205 | 191/191 | 1/154 | 121/136 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,49% | 2,97% | 4,10% | 11,43% |
| Categoría | 0,15% | 0,47% | 1,67% | 7,64% |
| Ranking | 215/217 | 1/215 | 1/194 | 1/151 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 1/194
Quintil: 1
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 1/194
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1248511575
Fecha de constitución: 25/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
