NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD
- % 20253,13%
- Ranking229/579
- Fecha26/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 25,344164 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.148,30
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 3,13% | 28,63% | -14,85% | -21,43% |
| Categoría | 0,32% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 229/579 | 9/580 | 142/574 | 269/542 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,27% | -3,96% | 16,67% | -5,32% |
| Categoría | 0,59% | -5,51% | 9,68% | -10,92% |
| Ranking | 435/578 | 164/578 | 157/578 | 80/553 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 143/577
Quintil: 2
Volatilidad: 27,31%
Ranking: 251/577
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1251922891
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
