DNCA INVEST - EUROSE ID EUR
- % 2026-1,21%
- Ranking63/64
- Fecha29/10/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto en un 20% por el EUROSTOXX 50 y en un 80% por el Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, calculado con dividendos y cupones reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo puede estar expuesto a acciones por un importe de hasta el 35% de sus activos netos. Dentro de este límite, dichas acciones podrán ser, en su mayor parte, emitidas por entidades constituidas en Estados miembros de la OCDE, pertenecer a cualquier categoría de capitalización bursátil y estar denominadas en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.866,83
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | -1,21% | 6,06% | 1,95% | 8,01% |
| Categoría | 0,95% | 5,32% | 4,80% | 6,53% |
| Ranking | 63/64 | 13/58 | 59/60 | 17/59 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,43% | -2,51% | -0,76% | 10,82% |
| Categoría | 0,42% | -0,89% | 1,18% | 16,47% |
| Ranking | 30/68 | 67/67 | 55/64 | 52/54 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 63/66
Quintil: 5
Volatilidad: 5,15%
Ranking: 9/62
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1253057175
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
