DNCA INVEST - EUROSE ID EUR
- % 20255,23%
- Ranking14/67
- Fecha25/11/2025
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.388,01
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 5,23% | 1,95% | 8,01% | -4,83% |
| Categoría | 4,49% | 4,85% | 6,55% | -8,41% |
| Ranking | 14/67 | 63/64 | 18/62 | 13/63 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | -0,26% | -0,97% | 5,43% | 15,33% |
| Categoría | -0,39% | 0,68% | 4,60% | 15,50% |
| Ranking | 37/76 | 74/74 | 13/66 | 24/61 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 18/67
Quintil: 2
Volatilidad: 3,37%
Ranking: 11/67
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1253057175
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
