NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX ACC USD
- % 2025-5,55%
- Ranking1807/2199
- Fecha19/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 26,236946 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.360,94
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,55% | 15,92% | 3,06% | -8,08% |
| Categoría | -0,64% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1807/2199 | 105/2156 | 1559/2105 | 529/2038 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,58% | -0,14% | 1,68% | 10,00% |
| Categoría | 1,69% | 1,73% | 2,73% | 7,35% |
| Ranking | 1082/2204 | 1829/2201 | 1242/2179 | 888/2081 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1339/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 9,62%
Ranking: 538/2179
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1275256177
Fecha de constitución: 28/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
