NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD
- % 20266,03%
- Ranking190/620
- Fecha31/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 35,602960 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.862,85
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,03% | 19,63% | 27,90% | -15,80% |
| Categoría | 3,21% | 13,29% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 190/620 | 137/595 | 14/577 | 175/551 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -1,06% | 1,62% | 15,12% | 38,90% |
| Categoría | -0,61% | 0,02% | 10,15% | 15,59% |
| Ranking | 301/626 | 106/626 | 241/614 | 72/571 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 179/615
Quintil: 2
Volatilidad: 14,15%
Ranking: 523/615
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224171
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
