NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD
- % 20265,08%
- Ranking190/620
- Fecha03/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 36,289554 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.768,90
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 5,08% | 20,72% | 28,03% | -16,73% |
| Categoría | 3,10% | 13,29% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 190/620 | 109/595 | 11/577 | 203/551 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 0,11% | 1,21% | 18,14% | 40,98% |
| Categoría | -0,06% | -0,09% | 11,86% | 17,43% |
| Ranking | 292/626 | 111/626 | 218/614 | 66/571 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 170/615
Quintil: 2
Volatilidad: 14,16%
Ranking: 522/615
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224338
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
