NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD
- % 20269,40%
- Ranking197/545
- Fecha13/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 37,780623 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.762,06
Fecha: 13/05/2026
1 día: 2,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 9,40% | 20,72% | 28,03% | -16,73% |
| Categoría | 6,85% | 13,00% | 15,77% | -15,15% |
| Ranking | 197/545 | 88/524 | 11/522 | 183/517 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 8,46% | · | 25,66% | 46,85% |
| Categoría | 6,93% | 4,24% | 17,83% | 22,38% |
| Ranking | 223/545 | - | 200/537 | 69/514 |
| Quintil | 3 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,12%
Ranking: 115/537
Quintil: 2
Volatilidad: 15,15%
Ranking: 342/537
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224338
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
