NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD
- % 20251,30%
- Ranking292/578
- Fecha21/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 28,979592 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.441,00
Fecha: 21/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 1,30% | 28,03% | -16,73% | -20,96% |
| Categoría | 0,19% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 292/578 | 11/580 | 201/574 | 249/542 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -2,44% | -6,53% | 13,90% | -5,06% |
| Categoría | -0,49% | -6,24% | 9,59% | -11,00% |
| Ranking | 484/577 | 280/577 | 215/578 | 76/553 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 161/577
Quintil: 2
Volatilidad: 27,20%
Ranking: 262/577
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224338
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
