BL EQUITIES DIVIDEND B CHF HEDGED CAP
- % 2025-5,13%
- Ranking617/621
- Fecha22/08/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 154,588085 EUR
Patrimonio (miles de euros):589,42
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
Fondo | -5,13% | 3,30% | 12,19% | -4,88% |
Categoría | 5,28% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
Ranking | 617/621 | 548/607 | 273/595 | 220/560 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
Fondo | -0,14% | -4,55% | -6,10% | -1,61% |
Categoría | 1,47% | 3,14% | 9,63% | 28,51% |
Ranking | 559/622 | 619/622 | 614/616 | 578/590 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 602/616
Quintil: 5
Volatilidad: 11,25%
Ranking: 328/616
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1305477611
Fecha de constitución: 26/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF