BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR B CAP
- % 2025-5,78%
- Ranking1888/2199
- Fecha19/08/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir rentabilidad y apreciación de capital, con volatilidad moderada a través de la búsqueda de un objetivo de inversión sostenible. El compartimento se invertirá principalmente en bonos con tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados emitidos en monedas de países emergentes. En menor medida, el compartimento se invertirá en bonos de emisores privados de países emergentes e industrializados y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados. Las inversiones se realizarán principalmente en valores emitidos en dólares estadounidenses, monedas de países emergentes o euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,605376 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.421,70
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,78% | 8,56% | 3,51% | -2,41% |
| Categoría | -0,59% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1888/2199 | 703/2156 | 1478/2105 | 108/2038 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,61% | -0,13% | -1,22% | 0,00% |
| Categoría | 1,74% | 1,61% | 2,81% | 7,42% |
| Ranking | 1155/2204 | 1805/2201 | 1678/2179 | 1516/2081 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1698/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 8,31%
Ranking: 1042/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1305479401
Fecha de constitución: 10/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
