BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR B CAP
- % 2025-3,45%
- Ranking1688/2194
- Fecha17/10/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir rentabilidad y apreciación de capital, con volatilidad moderada a través de la búsqueda de un objetivo de inversión sostenible. El compartimento se invertirá principalmente en bonos con tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados emitidos en monedas de países emergentes. En menor medida, el compartimento se invertirá en bonos de emisores privados de países emergentes e industrializados y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados. Las inversiones se realizarán principalmente en valores emitidos en dólares estadounidenses, monedas de países emergentes o euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,191165 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.826,42
Fecha: 17/10/2025
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,45% | 8,56% | 3,51% | -2,41% |
| Categoría | 1,24% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1688/2194 | 703/2151 | 1475/2100 | 108/2033 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,64% | 3,66% | -1,31% | 2,70% |
| Categoría | 0,84% | 3,47% | 2,59% | 16,26% |
| Ranking | 315/2213 | 858/2211 | 1623/2188 | 1699/2081 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1525/2185
Quintil: 4
Volatilidad: 8,39%
Ranking: 987/2185
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1305479401
Fecha de constitución: 10/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
