UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND IC EUR
- % 20255,63%
- Ranking234/2811
- Fecha24/11/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 103,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):73,80
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,63% | 0,23% | 6,49% | · |
| Categoría | 1,17% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 234/2811 | 2091/2726 | 666/2625 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,23% | 1,70% | 4,32% | 12,17% |
| Categoría | -0,16% | 1,15% | 0,49% | 5,35% |
| Ranking | 1787/2829 | 984/2829 | 367/2804 | 711/2593 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 416/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 3,01%
Ranking: 2036/2801
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1315124732
Fecha de constitución: 15/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
